国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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