国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(m总监和经理哪个大ěi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tó总监和经理哪个大u)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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