一(yī)季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头对准了(le)中(zhōng)国的电(diàn)商巨(jù)头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asse值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别t Management持有的最大(dà)两只头寸(cùn)，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续的(de)估值修(xiū)复，也(yě)显示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大(dà)空(kōng)头”巴里(lǐ)一向以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产(chǎn)泡沫(mò)后(hòu)在金融危机时期(qī)一举成名。他(tā)还(hái)因(yīn)在游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公司而闻名(míng)，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特(tè)斯拉(lā)和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控(kòng)优化和中(zhōng)国(guó)经济复(fù)苏，今年一季(jì)度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达(dá)到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组合中(zhōng)的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲(chōng)基金还(hái)增持阿(ā)里巴巴(bā)5万股，在投资组合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来，两大(dà)电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积极趋(qū)势，尤其是(shì)京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全(quán)球消费复苏的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其第一(yī)季度(dù)新开最(zuì)大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里(lǐ)大举买入(rù)银行股(gǔ)的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突(tū)然倒闭(bì)促(cù)使地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加(jiā)剧(jù)了人们(men)对银(yín)行进一(yī)步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下跌(diē)，并加剧(jù)了人们对(duì)金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的(de)投资(zī)者上个季(jì)度增持了第一共和(hé)银行、西(xī)太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银(yín)行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买(mǎi)了其他金融股，特别(bié)是(shì)富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价(jià)并没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退(tuì)市程(chéng)序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其(qí)大部(bù)分(fēn)资产之前(qián)已被监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太(tài)平洋合众银行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下跌(diē)近77％。

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