私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持(chí)股动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单中(zhōng)现(xiàn)身。与(yǔ)2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信息(xī)前十大流(liú)通股东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信的持(chí)股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信息(xī)的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开始频频出现在(zài)A股上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中，参与方式包(bāo)括定增(zēng)、二(èr)级市场买入(rù)等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业(yè)，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末(mò)持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度葛卫东(dōng)对(duì)这(zhè)两只股票的(de)持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场(chǎ水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼ng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东便(biàn)出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股一(yī)线启(qǐ)动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第(dì)二(èr)大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯(xùn)飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特殊的(de)社会经济客(kè)观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在(zài)一(yī)季(jì)度的签(qiān)单、实施(shī)、交(jiāo)付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟(chí)，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年(nián)被列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施压，从供应(yīng)链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发布(bù)讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对(duì)于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公(gōng)司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的(de)进展，预计(jì)从二季度开(kāi)始将实现收入和(hé)毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信(xìn)心实(shí)现全年高(gāo)质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长(zhǎng)期(qī)持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东(dōng)连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑(huá)明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业(yè)收(shōu)入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能(néng)精准出(chū)击、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容(róng)百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科(kē)技股价(jià)却一路走低(dī)，去年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别下(xià)跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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