公募(mù)基金(jīn)一(yī)季报(bào)募集披(pī)露(lù)。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成为主动(dòng)权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报(bào)进入密(mì)集(jí)披(pī)露期(qī)，顶流(liú)基金经理调仓(cāng)路(lù)径和(hé)投资(zī)思路(lù)也(yě)随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规(guī)模(mó)超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季(jì)度，张坤加仓(cāng)中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)刘彦春一季(jì)度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团，减持中国中免、药明康德。另一位700亿级基(jī)金经(jīng)理谢(xiè)治(zhì)宇则加仓了晶晨股份(fèn)、海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视，减(jiǎn)持(chí)海尔智家(jiā)、韵达(dá)股份。

　　张坤：在(zài)可积累(lèi)的(de)长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基金经理张(zhāng)坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方达优质企业三(sān)年持有(yǒu)、易方达优质(zhì)精白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗(jīng)选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基金披露(lù)了2023年一(yī)季(jì)报。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的(de)基金管理规模超(chāo)越葛兰，再(zài)度成为(wèi)主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作(zuò)，4只基(jī)金的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金股票(piào)仓位基(jī)本稳(wěn)定(dìng)，对(duì)结构进行(xíng)了(le)调(diào)整，增加了消费等行业的配(pèi)置，降低了金融等行业的配置(zhì)。

　　从基金收(shōu)益来(lái)看，张坤(kūn)掌管的4只基(jī)金在2023年一季度均实现(xiàn)了正收(shōu)益，基金净值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤所管规模(mó)最(zuì)大(dà)的基金——易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比(bǐ)较基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股分(fēn)别为：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾(téng)讯(xùn)控股、五粮(liáng)液、洋河股份、招(zhāo)商银(yín)行、香港交易所、伊(yī)利股(gǔ)份、美团(tuán)-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前十(shí)大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海洋石油大幅加(jiā)仓，使其(qí)进(jìn)入(rù)了易方达蓝(lán)筹精选第十大重(zhòng)仓股。此外，张坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进行了不(bù)同的加减仓(cāng)操作：加仓泸(lú)州老窖、贵(guì)州茅台、洋河(hé)股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度还减(jiǎn)持了香港(gǎng)交易所、招商银行、美(měi)团(tuán)-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一季报(bào)中指出(chū)，个(gè)股方面，仍然(rán)持有(yǒu)商业模式出色(sè)、行业格局(jú)清(qīng)晰、竞争力(lì)强的优质公司。基本面价(jià)值投资很(hěn)吸引人的一点是(shì)，投资(zī)者可以用(yòng)很长一段时间(jiān)来充分观察公司的发展，等到它(tā)们用事实(shí)证(zhèng)明自己的成功和巨大(dà)的(de)成长潜力(lì)之后，再买入也不迟。基(jī)本(běn)面(miàn)价值投资的优势(shì)之一在于可(kě)积累性。如果只是针对某一次投资，积累的(de)重要性可能并不显著。但如果将投资(zī)贯穿一生，并将长期复合回报作为终级目标(biāo)，可积(jī)累(lèi)性就是这一目标的最重要保(bǎo)障，选择(zé)一条可积累的“很(hěn)长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达(dá)751.63亿元，报告(gào)期内所管基金净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成长是刘彦春管理(lǐ)的(de)规模最大的基金(jīn)，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净值增长率(lǜ)分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新兴成长保持高仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅(máo)台、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集(jí)团、药(yào)明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一(yī)季度景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　从(cóng)持仓变动情(qíng)况来看，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长一季度加仓古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台(tái)等(děng)股(gǔ)票，减持中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一(yī)季报中指出，我国经济复苏(sū)、美国紧缩后通胀下(xià)行仍将是今年(nián)主要宏观背景。经(jīng)济运行正常(cháng)化(huà)需要一个过程，特别是居民和中小企业，需(xū)要(yào)时间修复资产负债表(biǎo)、修复信(xìn)心。随着(zhe)经济逐步正(zhèng)常化，居民消费信心回升、超额储蓄下降是(shì)必(bì)然(rán)事件，消(xiāo)费今年大概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析，二季(jì)度A股盈利增(zēng)速(sù)有望(wàng)进(jìn)入上行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了继续关注整个经济体(tǐ)发(fā)展状况(kuàng)之外，可以将目光更多放在微观企业层面。可(kě)以看到很(hěn)多公司(sī)在过去几年(nián)始终做(zuò)正确(què)的事，经营效率提升，逆境中变得更加(jiā)优(yōu)秀(xiù)、更加强大。不必总是关注(zhù)宏观(guān)数据(jù)，多看看微(wēi)观企(qǐ)业变(biàn)化可以让内心更加(jiā)平静(jìng)。我们对全年(nián)股票市场(chǎng)有(yǒu)信心，未(wèi)来将继(jì)续保持合(hé)同(tóng)约定较高仓位运(yùn)作，更多在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会。白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗”刘彦春进一步(bù)指出。

　　谢(xiè)治宇：挖(wā)掘人工智能相关(guān)产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿(yì)元，所(suǒ)管4只基金在报告期(qī)内均实现(xiàn)了正收(shōu)益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿(yì)元，一(yī)季(jì)度基(jī)金份额净值增长率(lǜ)为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了业绩(jì)比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别为三安光电、海康威(wēi)视、海尔(ěr)智家、澜起科技(jì)、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年(nián)一(yī)季度(dù)兴全合(hé)润(rùn)前十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季(jì)度兴(xīng)全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入(rù)前十大(dà)持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持(chí)海尔智家、韵(yùn)达股份、健友股份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季(jì)报中(zhōng)指(zhǐ)出，今年一季度(dù)疫情对经济的影响(xiǎng)基本消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着(zhe)中(zhōng)国(guó)的稳增长政策落实与全球范围内的(de)通(tōng)胀见顶，内需复苏(sū)加上预期改(gǎi)善推动资本市场风(fēng)险(xiǎn)偏(piān)好(hǎo)回升。虽然海外银行出(chū)现了(le)阶段性危机，但各(gè)国政府较为(wèi)迅速地(dì)采取(qǔ)了对(duì)应措施，接管相关银行，市场情绪得(dé)到稳定(dìng)。

　　“随(suí)着各种风险因素(sù)减弱，一季度(dù)A股板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块带动(dòng)的(de)人(rén)工智(zhì)能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体等板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在(zài)GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏(xì)、影视等板块也(yě)实现较大幅度上(shàng)涨。该基金报(bào)告期(qī)内对人工(gōng)智(zhì)能相关产业链进行(xíng)挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬件和软(ruǎn)件公(gōng)司(sī)进行精选和布局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好(hǎo)投资性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表示。

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