昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接近就美(měi)国债务上(shàng)限达成协议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和(hé)另(lìng)一名了(le)解谈判情况(kuàng)的(de)人士称，最终可能达(dá)成的不会(huì)是(shì)一(yī)份长达数百页、可(kě)能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读(dú)和投票(piào)的(de)法案，而是一份包含几个关(guān)键数字的精简(jiǎn)协(xié)议。另一位(wèi)消息人(rén)士称(chēng)，预计谈判代(dài)表将敲定(dìng)可自由(yóu)支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让(ràng)议员们在未来(lái)几个月(yuè)通(tōng)过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育等(děng)类别的细节。根据(jù)美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的可(kě)自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员表示不应(yīng)该削(xuē)减这一领域的支出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来(lái)首次面对面会议不太可能采取新的措施。当前的(de)任务是监(jiān)控市场形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推(tuī)动油(yóu)价(jià)上涨，而是(shì)平衡价格(gé)，以(yǐ)确保生(shēng)产者(zhě)和(hé)消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市场对全(quán)球宏观经济形势(shì)的评估。美国加(jiā)息阻碍(ài)了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或(huò)7月的某次(cì)会议(yì)上(shàng)再度加息(xī)25个基点，最早在(zài)6月便加息的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代(dài)表市场(chǎng)认(rèn)为接下来两(liǎng)次会议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约显示(shì)消化了(le)约14个基点的加(jiā)息预期，由于美(měi)联储加息规模(mó)通常都是(shì)25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元(yuán)，创(chuàng)盘中和收盘历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达(dá)到(dào)9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市(shì)值突破1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的上市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于(yú)两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史(shǐ)上(shàng)最大单日市值增长规模，一(yī)日的市(shì)值涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好于(yú)市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于(yú)市(shì)场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数(shù)据(jù)在(zài)于(yú)——展望未来，英(yīng)伟达(dá)预(yù)计第二财(cái)季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全(quán)球企(qǐ)业布局(jú)AI的(de)热潮中获(huò)得的(de)利益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极(jí)度复杂的(de)人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在(zài)AI用(yòng)途的(de)芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运行机(jī)器学习(xí)软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半(bàn)年或半年多以(yǐ)来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历(lì)短暂反弹(dàn)后于(yú)近(jìn)期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有(yǒu)期(qī)货投研(yán)中心黑色(sè)高级研(yán)究员(yuán)黄科在(zài)接受(shòu)期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产业共(gòng)振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目前(qián)美国两党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日(rì)期临近(jìn)，市场各方的避险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除接下(xià)来继续加息的可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附(fù)近，近(jìn)期美元指数走(zǒu)强对(duì)于大宗商品价格普(pǔ)遍(biàn)形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济(jì)数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏(sū)的(de)后劲不(bù)足，也(yě)导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前(qián)黑色(sè)产业(yè)层面(miàn)也并无(wú)利多因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂方面并没(méi)有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原料成本持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国(guó)内钢材(cái)需求也已(yǐ)临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表(biǎo)示(shì)，自今年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘(pái)徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的(de)负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠加今(jīn)年年初以(yǐ)来(lái)市场对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较大(dà)。而(ér)在(zài)市(shì)场供需(xū)阶段性错配(pèi)的(de)情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又(yòu)出现明(míng)显增(zēng)长，同时预(yù)期(qī)中的下半年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料(liào)价格(gé)。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石(shí)与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临(lín)的问题(tí)来看，方正中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下(xià)三个(gè)方面的问题：一(yī)是(shì)高炉减产不充分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较(jiào)有限，当(dāng)前内需虽然(rán)未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)是否已现，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二(èr)季(jì)度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期出(chū)现，但(dàn)国(guó)内市场利空在(zài)价格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应(yīng)压(yā)力会明显增加，产量(liàng)也面(miàn)临(lín)继续压(yā)减(jiǎn)。因此，在(zài)经(jīng)历4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及(jí)预期后，国内下一个相(xiāng)对重要(yào)的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在(zài)此(cǐ)之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格(gé)底部的确立需(xū)要黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货350开头的身份证是哪里的均出现下(xià)降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已(yǐ)开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁(tiě)水下降并(bìng)不明(míng)显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实(shí)质性的减产(chǎn)行动，从(cóng)而改(gǎi)善市场对于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击(jī)之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力(lì)煤价格有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平(píng)控(kòng)政策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成本塌(tā)陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期(qī)货(huò)价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年(nián)5月(yuè)之前(qián)的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期(qī)的价(jià)格(gé)区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且350开头的身份证是哪里的目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较(jiào)近(jìn)年(nián)同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来(lái)自政策(cè)面(miàn)和市(shì)场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及国内外(wài)价差(chà)有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系商(shāng)品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库(kù)存整(zhěng)体(tǐ)较(jiào)低，因此在后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间(jiān)后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么(me)低价(jià)可(kě)能(néng)会刺激(jī)补库，并带动行(xíng)情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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