私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)和(hé)2023年一(yī)季报(bào)披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单(dān)中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持(chí)股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股票(piào)的持仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不(bù)变，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便(biàn)出(chū)现在(zài)科大讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中，到2020年(nián)二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年四(sì)季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例(lì)降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值大涨的最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于(yú)今年一(yī)季度股价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季(jì)度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的(de)净利润与扣除非经常性(xìng)损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无(wú)法推进项目(mù)进程(chéng)和合同签署等工作(zuò)，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工(gōng)作(zuò)进程出(chū)现了延迟，影响了(le)收(shōu)入的实现进(jìn)度。第(dì)二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整(zhěng)的过程，经(jīng)过(guò)去(qù)年四季(jì)度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶(jiē)跃带来(lái)的重大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智(zhì)能(néng)全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新增投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于公司(sī)在(zài)国产替代(dài)和业务开拓上的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季(jì)度开(kāi)始将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫(wèi)东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季(jì)度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性(xìng)涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度(dù)，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一(yī)季(jì)度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求下(xià)降(jiàng)，本季(jì)度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都(dōu)能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概(gài)念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股价却一(yī)路走低，去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和(hé)浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股(gǔ)，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿(yì)元(yuán)，在(zài)半年内缩水超30％。

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