国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(j《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗īn)年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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