昨夜，据路(lù)透社最新(xīn)报道(dào)，知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达(dá)成协议(yì)，双方在可自由支(zhī)配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另(lìng)一名了解(jiě)谈判情况的人士(shì)称，最终(zhōng)可能达成的(de)不会是一(yī)份长达(dá)数百页、可能需(xū)要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而(ér)是一(yī)份包含几个关键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一位消息(xī)人(rén)士(shì)称，预计谈(tán)判(pàn)代表将敲定可自由支配开支的最高限额(é)，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让议员们在未来几个(gè)月(yuè)通过(guò)正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等(děng)类别的(de)细节(jié)。根(gēn)据美国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美(měi)国的可(kě)自由支(zhī)配支出达到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大(dà)约(yuē)一半用于国防，一(yī)些议员表示不应该削(xuē)减这一领域(yù)的(de)支(zhī)出(chū)。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会(huì)议不太可能(néng)采取新(xīn)的(de)措施。当前的任(rèn)务是(shì)监控市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是(shì)推动油(yóu)价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生产者和消费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价(jià)格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价(jià)格反映(yìng)了市场(chǎng)对(duì)全(quán)球宏观经济形势的评(píng)估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了(le)油价(jià)进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据(jù)显示，交易(yì)员(yuán)们完全押注美联(lián)储会在6月(yuè)或7月的某次(cì)会议上(shàng)再度(dù)加息25个基(jī)点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的(de)掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有(yǒu)效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表(biǎo)市场认为接下来两次(cì)会议中美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化(huà)了(le)约14个基点(diǎn)的加息预期，由于(yú)美联储加息规模通常都是25个(gè)基点的倍数(shù)，这(zhè)代表6月(yuè)加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均(jūn)止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的(de)英(yīng)伟(wěi)达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中(zhōng)和(hé)收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美元，距(jù)1万亿美元(yuán)市值大关(guān)一(yī)步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球第九家市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公司。盘(pán)中(zhōng)英伟(wěi)达(dá)市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当于(yú)两个英特尔的市值。英伟达(dá)创美(měi)股史(shǐ)上最(zuì)大单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的(de)市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分(fēn)，英伟达数据(jù)中心(xīn)业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟达(dá)预(yù)计第二财季营收将达到110亿(yì)美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英伟达(dá)从(cóng)全球企业(yè)布局(jú)AI的热(rè)潮中获得(dé)的利益远超人们(men)预期。英伟达(dá)生产极度复杂的人工智(zhì)能(néng)计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机(jī)器学习(xí)软件，这(zhè)也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘(pán)中明显下滑并创(chuàng)下近半年或半年(nián)多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持(chí)续重挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑(hēi)色商品在(zài)经历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科在(zài)接(jiē)受期货日报记(jì)者采访时表示(shì)，近(jìn)期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产业共振(zhèn)带来的(de)结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对(duì)于(yú)政府债务上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题仍(réng)没有达(dá)成一致，随着(zhe)截止日期临近，市(shì)场各(gè)方(fāng)的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储(chǔ)5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继(jì)续加息的可(kě)能性，当前美联(lián)储6月(yuè)加(jiā)息概率上升(shēng)到(dào)40％附近，近期美(měi)元指数走强对(duì)于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和(hé)固定资产投资等(děng)经济数据略低(dī)于(yú)市场，市(shì)场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内经济(jì)状况关(guān)联(lián)性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市场表现来看(kàn)，虽(suī)然目前铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但随(suí)着成(chéng)本端原料价(jià)格的大幅回(huí)落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减(jiǎn)产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原料成(chéng)本持续(xù)下(xià)移导致钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢(gāng)材需求(qiú)也已临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循(xún)环，期(qī)现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初以来市(shì)场(chǎng)对下游(yóu)需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大(dà)。而(ér)在(zài)市场供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规模又出(chū)现明显增(zēng)长，同时预(yù)期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步(bù)压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据(jù)，1-4月(yuè)份苏州是几线城市呢我国粗钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国(guó)进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从(cóng)当前(qián)钢(gāng)材市场面临的问(wèn)题来看，方正苏州是几线城市呢(zhèng)中期期(qī)货研(yán)究院黑色组(zǔ)长汤冰华告(gào)诉(sù)记(jì)者，主要有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问题(tí)：一(yī)是(shì)高炉减产不充分；二是外(wài)需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺(cì)激还比较有限，当(dāng)前内需虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表现(xiàn)一直低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部(bù)是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华(huá)表示(shì)，由于二(èr)季度以来(lái)国内(nèi)政策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买(mǎi)预(yù)期(qī)”交易未能(néng)如期出(chū)现，但(dàn)国内市场利空在(zài)价格中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后期市场表现(xiàn)来(lái)看，钢(gāng)材需求端(duān)利空可能来自海外，6月(yuè)出口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则板材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继续压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份的政策不及预期(qī)后，国(guó)内下一个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策(cè)时点可能(néng)在7月(yuè)的半(bàn)年度经济数据公布(bù)后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石(shí)非主流矿发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水(shuǐ)下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌(diē)，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而(ér)改善(shàn)市场对于(yú)后期供需平衡的预期(qī)。不过(guò)，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国(guó)内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环，或将令(lìng)铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品价格惯性(xìng)下跌趋(qū)势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格(gé)大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹钢现货(huò)价格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格(gé)区(qū)间(jiān)有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社会(huì)库存较近(jìn)年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和(hé)市(shì)场力量的供应压(yā)减速(sù)度加(jiā)快(kuài)、稳经(jīng)济政策效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和(hé)以及(jí)国内(nèi)外价(jià)差有利(lì)于钢材出(chū)口再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价(jià)格保持谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么低(dī)价可能会刺激(jī)补库，并带(dài)动行情出(chū)现阶段反弹。

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