昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报道，知情(qíng)人士透(tòu)露，美国(guó)总统拜登和众议(yì)院议长麦(mài)卡锡(xī)接近就美国债务上限达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另(lìng)一名了解谈判(pàn)情况的人士(shì)称，最终(zhōng)可能(néng)达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需要立(lì)法(fǎ)者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅(yuè)读和投(tóu)票的法案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表(biǎo)将(jiāng)敲定可(kě)自由支(zhī)配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议(yì)员们在未来几个(gè)月通过正常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细(xì)节。根据(jù)美国联邦数(shù)据，2022年，美国的(de)可(kě)自由支(zhī)配(pèi)支(zhī)出达到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出(chū)总额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些议员表示不应该削减(jiǎn)这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产决定后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行(xíng)的六个月(yuè)来首次(cì)面对面会(huì)议不太可(kě)能采(cǎi)取新的措(cuò)施。当(dāng)前(qián)的任务是(shì)监控市场形势并及(jí)时(shí)作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标(biāo)不是(shì)推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏观经济形(xíng)势(shì)的评(píng)估。美国加息阻碍(ài)了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新(xīn)数据显示，交易员们完全押(yā)注美(měi)联储会在6月(yuè)或7月的(de)某次会议上再(zài)度加(jiā)息25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基(jī)点，这代表市(shì)场(chǎng)认为接下来两次会(huì)议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约显示消(xiāo)化(huà)了(le)约14个基点(diǎn)的加息预(yù)期，由于美联储加息(xī)规(guī)模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表(biǎo)现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大关(guān)一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球第九家市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘(pán)中(zhōng三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积)英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股(gǔ)史(shǐ)上最大单日(rì)市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)规模，一日的市值涨(zhǎng)幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的财报数据显示(shì)，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益(yì)为1.09美元，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场(chǎng)预期的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这(zhè)一极度(dù)积极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益(yì)远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并(bìng)创下(xià)近半年或半年(nián)多以来新低(dī)。截(jié)至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力(lì)合(hé)约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后(hòu)于近(jìn)期(qī)再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科(kē)在接受期(qī)货(huò)日(rì)报记者(zhě)采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌是宏观(guān)和(hé)产业(yè)共(gòng)振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前(qián)美国两(liǎng)党对于政府债(zhài)务上(shàng)限问(wèn)题仍(réng)没(méi)有达成一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日(rì)期临(lín)近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联(lián)储5月会议纪要(yào)来看，不能排(pái)除接下(xià)来继(jì)续加息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近期(qī)美元指数走强对于大宗商(shāng)品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一(yī)定压力。国内方面，5月份(fèn)公(gōng)布(bù)的社融和固定资产投资等经(jīng)济数据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内(nèi)经济(jì)状况关联性较强的黑色系(xì)品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从现货(huò)市场表(biǎo)现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价格的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很强的减产(chǎn)动力(lì)。在行业利(lì)润(rùn)尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及(jí)预期(qī)以及(jí)原料成本持续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当(dāng)前国内钢材需求(qiú)也已临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏(fá)力(lì)的情况下，钢(gāng)材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市场整体陷(xiàn)入“供应(yīng)增、需求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢(huī)复距离此前(qián)预期有较(jiào)大差距，叠加今(jīn)年(nián)年(nián)初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的(de)情况下，钢铁原燃(rán)料进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的(de)下半年(nián)的粗钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控政(zhèng)策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五大品(pǐn)种周度表观(guān)消(xiāo)费量(liàng)均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续(xù)弱势，中(zhōng)期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前(qián)钢(gāng)材市场面(miàn)临的问题来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的问题(tí)：一是(shì)高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分(fēn)；二是外(wài)需(xū)可能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当(dāng)前内(nèi)需虽(suī)然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以(yǐ)来(lái)表现一直(zhí)低于(yú)预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空(kōng)在价格(gé)中已(yǐ)有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则板材供应压(yā)力会明显增加，产量也面(miàn)临(lín)继续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的政策(cè)时点(diǎn)可(kě)能(néng)在7月的(de)半年度(dù)经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回(huí)落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还(h三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积ái)未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来，后(hòu)续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两(liǎng)个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方面有实(shí)质性(xìng)的减产行动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预(yù)期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢(gāng)产量(liàng)平(píng)控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返(fǎn)的市场供需格局，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠(dié)加造成的负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系(xì)商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的(de)反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格(gé)已跌(diē)回至2020年5月之前的水平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告(gào)诉记(jì)者，螺(luó)纹钢现货(huò)目(mù)前回归2020年(nián)疫(yì)情初期的价(jià)格区间有利于行业(yè)供(gōng)需加快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来(lái)自政策面和(hé)市场力量的(de)供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济(jì)政策(cè)效果或(huò)将在下(xià)半年(nián)显现、国(guó)际局势缓和以及国内外价(jià)差(chà)有利于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难(nán)以恢复(fù)至(zhì)今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依(yī)然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因(yīn)此在后续进入减产(chǎn)期(qī)间后，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企稳，那(nà)么低价可能会(huì)刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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