一(yī)季(jì)度，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政(zhèng)治风险(xiǎn)中持续(xù)看好(hǎo)中(zhōng)概互(hù)联网公司持续(xù)的估值修复(fù)，也显示出对中(zhōng)国消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一(yī)向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注(zhù)房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿(yì)站成为热门股之前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉(lā)和“木头(tóu)姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概(gài)的逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随(suí)着疫情管控优化和(hé)中国(guó)经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的(de)京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的增幅也(yě)达(dá)1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美(měi)元，持(chí)股市值第二。

　　自二(èr)季(jì)度(dù)以来，两大电商股的(de)走(zǒu)势并(bìng)没(méi)有(yǒu)完全逆转，但近期电商股(gǔ)价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈(yíng)和管理(lǐ)层积极的表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全(quán)球(qiú)消费(fèi)复苏的信(xìn)心也反(fǎn)映在对美(měi)国大型(xíng)珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓位并(bìng)持仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭(bì)促(cù)使地(dì)区银行(xíng)的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人们对(duì)银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名(míng)的投资者上(shàng)个季(jì)度增(zēng)持了第一共和银(yín)行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买了其他金(jīn)融股，特别是(shì)富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的股价并没(méi)有立即走(zǒu)出漩(xuán)涡(wō)。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第(dì)一季末(mò)购入15万(wàn)股第(dì)一共和银行股票(piào)，价值约200万(wàn)美元。 第一(yī)共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所(suǒ)表示， 将(jiāng)启(qǐ)动第一共和银行的股富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位(gǔ)票退市程(chéng)序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购其(qí)大(dà)部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行股的股价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合众银行(xíng)，随(suí)着银行(xíng)业陷(xiàn)入更广(guǎng)泛动(dòng)荡(dàng)，该股股价(jià)今(jīn)年已下(xià)跌近(jìn)77％。

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