国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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