国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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