国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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