因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披露(lù)该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部(bù)应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及(jí)市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放广西属于南方还是北方缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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