因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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