国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。<五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗/p>

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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