国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。<意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音/p>

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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