昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情人(rén)士(shì)透露，美(měi)国总(zǒng)统拜(bài)登和众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近就美(měi)国债务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方(fāng)在可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另一名了解谈(tán)判情况的人(rén)士称，最终(zhōng)可能达成的(de)不会是(shì)一份长(zhǎng)达数百(bǎi)页、可(kě)能需要立法(fǎ)者花几(jǐ)天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票的(de)法案，而是(shì)一份(fèn)包含几个关键(jiàn)数字的精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可(kě)自(zì)由支配开支的(de)最高限额，包括(kuò)军(jūn)费开支，但让(ràng)议(yì)员们在未(wèi)来几个(gè)月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的(de)细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的(de)可自(zì)由支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议(yì)员表(biǎo)示不应该削减这一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日(rì)举行的六个(gè)月(yuè)来(lái)首次面对面会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务(wù)是监(jiān)控市场形势(shì)并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标不是推(tuī)动油(yóu)价(jià)上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格(gé)，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的(de)价格反映(yìng)了市场对全球宏(hóng)观经济(jì)形势的(de)评估。美(měi)国加息阻碍了油价(jià)进(jìn)一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据(jù)显示(shì)，交易员(yuán)们完全押注美联储会在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月便加(jiā)息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个(gè)基点，这代表市(shì)场认为(wèi)接下来两次会议中美联(lián)储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的(de)掉期合约(yuē)显示消(xiāo)化了约14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于(yú)美联储加息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代(dài)表6月加息25个基(jī)点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘(pán)历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关一步(bù)之遥，有望成为(wèi)全(quán)球第九家(jiā)市值突(tū)破(pò)1万亿美元的(de)上(shàng)市公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市(shì)值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个英特尔的(de)市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一日(rì)的市值涨幅(fú)比(bǐ)标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股(gǔ)各自的市值都(dōu)高。

　　最新的(de)财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好(hǎo)于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的(de)65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数(shù)据中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据在(zài)于——展望未来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元(yuán)左右(yòu)，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度(dù)复杂的人(rén)工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火(戊申年是哪一年huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层硬件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材戊申年是哪一年期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑(huá)并创下(xià)近半年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反弹后于(yú)近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期(qī)货(huò)投研中心黑色(sè)高(gāo)级研(yán)究员黄(huáng)科在接(jiē)受(shòu)期货日报记者(zhě)采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国(guó)两(liǎng)党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上限(xiàn)问(wèn)题(tí)仍没有(yǒu)达成一致(zhì)，随(suí)着(zhe)截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方的(de)避险观望情绪较为明显；而从(cóng)美联(lián)储(chǔ)5月会议纪要来看(kàn)，不能排(pái)除接下来(lái)继(jì)续加息的可(kě)能(néng)性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一(yī)定(dìng)压力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的(de)社融和固定资产投资等经济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市(shì)场(chǎng)担(dān)心(xīn)经济复(fù)苏(sū)的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济(jì)状况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层(céng)面也并(bìng)无(wú)利(lì)多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成本端原(yuán)料价格(gé)的大(dà)幅回(huí)落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强的(de)减产动力。在(zài)行业利润尚存(cún)、部分钢(gāng)厂复产的(de)情况下，本(běn)周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及(jí)原料成本(běn)持续下移导致钢价(jià)下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国(guó)内(nèi)钢材(cái)需求(qiú)也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的(de)情(qíng)况(kuàng)下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀(pān)对记者(zhě)表示，自(zì)今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品市场整体陷(xiàn)入(rù)“供应增(zēng)、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市(shì)场对下(xià)游需求的(de)乐(lè)观(guān)预期，导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半(bàn)年的粗(cū)钢(gāng)产量平控政策(cè)也(yě)进一步(bù)压低了钢铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观(guān)消费量均(jūn)值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年(nián)同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿(yì)吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁(tiě)矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱(ruò)势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货(huò)研究院(yuàn)黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以下(xià)三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢(gāng)矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二(èr)季度以来国内政策利多有限，导致(zhì)“买(mǎi)预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国内(nèi)市场利(lì)空(kōng)在价(jià)格中已有体现，从后(hòu)期(qī)市场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则板材(cái)供应压力会明显增(zēng)加，产量也(yě)面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策(cè)不及预期后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月的(de)半年(nián)度经济数(shù)据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色(sè)商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石(shí)非(fēi)主流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是(shì)煤(méi)炭(tàn)价(jià)格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端对钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善(shàn)市(shì)场对于后期供需平(píng)衡的预期。不(bù)过(guò)，从目前(qián)情况来看，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内(nèi)煤炭(tàn)市(shì)场(chǎng)情绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力煤价格(gé)有加速下跌迹(jì)象；此(cǐ)外(wài)国内(nèi)粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不(bù)强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供(gōng)需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的是，在期货价格(gé)大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的(de)水(shuǐ)平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归(guī)2020年疫情初(chū)期(qī)的价(jià)格(gé)区间有(yǒu)利于行业(yè)供需加快(kuài)调(diào)整，且目前距离2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢材社会库(kù)存(cún)较近年(nián)同期偏(piān)低、6月份(fèn)之后来(lái)自政策(cè)面和市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国(guó)际局势缓和以及(jí)国内外(wài)价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示(shì)，当(dāng)前(qián)钢(gāng)铁产(chǎn)业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动(dòng)行(xíng)情出现阶段反弹。

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