今年AI波(bō)澜(lán)壮阔(kuò)的大(dà)行情之下，引发(fā)了全行业(yè)所有(yǒu)基金(jīn)经理(lǐ)关注，而公(gōng)募(mù)基金2023年一季(jì)报揭开(kāi)了基金经(jīng)理的观(guān)点(diǎn)和真实持仓。

　　一(yī)季报显(xiǎn)示，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)所(suǒ)管理的(de)诺安(ān)积极回报基金(jīn)，一季度(dù)主要(yào)投资(zī)在人(rén)工(gōng)智能、算法、应用、算力端等领域，因抓住了市场机遇实现了超62％的(de)收益，成为今年以来(lái)业绩最领先的(de)主动(dòng)权(quán)益(yì)基金。同时，较(jiào)好的业(yè)绩(jì)也让(ràng)这只(zhǐ)冠军基(jī)金一季度规(guī)模(mó)暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一(yī)季(jì)度也吸引(yǐn)了多位明星(xīng)基金经理(lǐ)的关(guān)注目光。

　　兴证全球(qiú)谢治宇就在一季(jì)报表示，一季度在人工智(zhì)能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用空间(jiān)广(guǎng)阔的硬(yìng)件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以来，计(jì)算机行业(yè)在人工智能板块的(de)带动下，走(zǒu)出了波(bō)澜壮阔的行情。因抓住(zhù)市场机(jī)遇，业(yè)绩一路领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩松(sōng)的知名度更上一层楼(lóu)。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理(lǐ)的诺安积极回(huí)报成为2023年表现最(zuì)强的主(zhǔ)动权(quán)益基金，最新观(guān)点备受(shòu)市(shì)场关(guān)注。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问(wèn)世，人工智能出现了突飞猛(měng)进的发(fā)展(zhǎn)，将影响几乎我们所有的(de)行(xíng)业，或将成为(wèi)未来最强(qiáng)的产业趋(qū)势(shì)。

　　他还提到，海(hǎi)外引领(lǐng)，从算法(fǎ)大(dà)模(mó)型持(chí)续迭代，到(dào)各种应用(yòng)接入AI，再到(dào)算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进展迅(xùn)速。国内厂商也纷纷开展结合自身业务的人工智能领域(yù)的研(yán)究，在股价飞涨的背后(hòu)，是相关公司在产业端(duān)的积极布局，人工智能浪(làng)潮(cháo)不可逆。

　　他也(yě)直言，诺安积极回报基(jī)金(jīn)一季度主要投资(zī)在人工智能领(lǐng)域，算(suàn)法、应(yīng)用、算力端都(dōu)有相应布局。

　　从诺(nuò)安积极回报(bào)的(de)持仓看，前(qián)十(shí)大重仓股进行了较大幅度的调整。相较去年底，除了中(zhōng)微公司(sī)、沪硅产业仍出(chū)现在其前十大重仓股之列外(wài)，其他重仓(cāng)股(gǔ)全部换，新进(jìn)了长川(chuān)科技、华海清(qīng)科、盛美上海、拓(tuò)荆科技、韦尔股份、浪(làng)潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年(nián)表现神勇(yǒng)，如诺安积极回报的头号重仓股中微公(gōng)司，截至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪(làng)潮(cháo)信(xìn)息更是年内(nèi)拥有超(chāo)100％的(de)涨(zhǎng)幅，而华海(hǎi)清(qīng)科、拓荆科(kē)技、江波龙(lóng)等年内涨幅也超60％，这丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗(zhè)些表(biǎo)现(xiàn)较好的重仓股推动基金(jīn)净值大涨。

　　从股票(piào)仓位(wèi)来(lái)看，诺安积极回报并没有保持去年(nián)底的(de)高(gāo)仓(cāng)位，一季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于中性水平。去年(nián)三、四季度(dù)基本保持在(zài)90％以上的仓位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股(gǔ)票仓位一度低(dī)至0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡嵩松(sōng)管理的另外一只基(jī)金诺安成长并没(méi)有太大(dà)变化，前十大重仓股相较去年底变化很小，仍(réng)重点布局卓胜(shèng)微、中微公司(sī)、圣邦股份(fèn)、北方(fāng)华创等(děng)。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)在诺安成长(zhǎng)的一季报中写道(dào)，主要布局芯片板(bǎn)块，在当(dāng)前的市(shì)场(chǎng)位置(zhì)，迎接即将到(dào)来的科技大行(xíng)情。

　　他还谈(tán)及芯片(piàn)板块的两大细分领域(yù)，在一(yī)季度都到了临近(jìn)拐点的阶段(duàn)。

　　首先是芯片设计板块(kuài)，从2021年四季度开(kāi)启的芯片产(chǎn)业下(xià)行周期(qī)，随(suí)着疫情落下帷幕，在今年一(yī)季度(dù)拐点将至。产业端(duān)一季度(dù)库存水(shuǐ)平接(jiē)近正常，各厂商二(èr)季度毛利率水平见底(dǐ)。伴随(suí)着疫后经济恢复，未来需求端将对设计板(bǎn)块(kuài)持续拉动。

　　同(tóng)时我们(men)应该(gāi)觉察到，随(suí)着chatgpt的问世，人工智能出现了突(tū)飞(fēi)猛进的发展，将影响(xiǎng)几乎我们所(suǒ)有的行业，或将成(chéng)为(wèi)未来(lái)最强的(de)产业趋(qū)势(shì)。海(hǎi)外引领(lǐng)，从算(suàn)法大(dà)模型持续迭代(dài)，到(dào)各种应用接入AI，再到(dào)算力芯片的(de)突飞猛进(jìn)，产业(yè)进展迅速。而算力几何级的(de)增长和边(biān)缘(yuán)侧硬件的拉动，都(dōu)是未(wèi)来(lái)芯(xīn)片需求(qiú)的重要增长。新需(xū)求(qiú)将让芯片周期拐点提前(qián)到来(lái)。

　　另(lìng)外一个重(zhòng)要板块是芯片设备材料EDA，美国(guó)对中(zhōng)国半导体(tǐ)的制裁(cái)已经到(dào)了穷途末路(lù)的(de)地步，暨2022年10月7日(rì)美国半导体出口新法案对我国晶圆厂极限施(shī)压之后，进(jìn)一步的制(zhì)裁已(yǐ)经乏善可陈。国内晶圆(yuán)代工厂一方(fāng)面加速扩(kuò)产(chǎn)成熟制程(chéng)，另一方面在国内(nèi)设备厂商的配(pèi)合下，继续研发攻克先进制程(chéng)。虽(suī)然美国(guó)的(de)制裁对我国(guó)先进制程的扩产造成了一(yī)定(dìng)的(de)影响，但是(shì)另外一个角度看，芯片设备(bèi)的(de)国产化率却取(qǔ)得了突飞猛(měng)进的(de)增长。在全球晶圆扩产(chǎn)处于下行周期的大背景下，国产替代(dài)进(jìn)程(chéng)加速对设备材料EDA板(bǎn)块的拉动，很可能(néng)会超(chāo)预(yù)期。

　　冠军(jūn)基金规模“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于(yú)业绩一路领跑，冠军基(jī)金(jīn)的规模也(yě)出现迅猛(měng)增长。

　　数据显示(shì)，截(jié)至4月21日，蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安积(jī)极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来(lái)业(yè)绩最强的主动权益基金。这(zhè)一业(yè)绩还是受到4月(yuè)21日AI、半(bàn)导体等(děng)领(lǐng)域大跌(diē)影响(xiǎng)，若截至4月20日，该基金业绩超过(guò)72％，一(yī)路(lù)涨势(shì)如虹(hóng)。

　　较好的业绩也让这只冠(guān)军基金一季度规模暴增超900％。数据显(xiǎn)示(shì)，诺安积极(jí)回报去年底的规模仅0.7亿元(yuán)，而一季度(dù)末规模已达(dá)到7.11亿(yì)元，增幅为913.85％。相较其(qí)2023年一季度(dù)的净(jìng)值涨幅，这(zhè)一规模暴(bào)涨(zhǎng)更(gèng)多来自于投(tóu)资者申购。相关蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)以(yǐ)及诺(nuò)安积极回报(bào)基金的话题也屡(lǚ)见报端，成为基(jī)民(mín)热议的话题。

　　同样，受益于净值大涨以及(jí)投资者申(shēn)购，蔡嵩(sōng)松管理的5只基金在一季度规(guī)模均(jūn)出现(xiàn)上涨，除了(le)诺安积(jī)极回报之(zhī)外(wài)，2023年业绩超40％的诺安优化配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到(dào)1.48亿元，幅(fú)度达到(dào)91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金的总(zǒng)规模也从去年底的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成(chéng)为一季(jì)度(dù)末“300亿基金经理(lǐ)俱乐部”中的一员(yuán)。

　　谢(xiè)治宇：对人(rén)工智能相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基金分管投(tóu)研的副总，市场(chǎng)上(shàng)管理规模超过(guò)700亿的基金经理(lǐ)，谢治(zhì)宇一季度调仓(cāng)换股方向也受(shòu)到市场关注。

　　从最新一季报披露(lù)情(qíng)况看，谢治宇主要(yào)加仓半导体及(jí)光模块相(xiāng)关(guān)板块，他也坦(tǎn)言在一季(jì)度(dù)主要对对人工(gōng)智(zhì)能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金一季度新进了海康威视、澜起(qǐ)科技、中(zhōng)际旭创、晶晨股份四(sì)只个股，几乎全部是与AI、半导体(tǐ)、光模块方向相(xiāng)关。

　　其中(zhōng)，安防龙头——海康威视在2022年(nián)已将AI技(jì)术应用于设(shè)备(bèi)检测、产品盘点、安检等(děng)多类产品。在4月15日发布的《投资者(zhě)关(guān)系活动记录表》中(zhōng)，海康威视表示，AI技术对海康威视的营收增长起了很大(dà)的(de)作(zuò)用。

　　澜起科(kē)技主(zhǔ)营业务(wù)是为云计算和人工智能(néng)领域提提供以(yǐ)芯片为基础的(de)解决方案，目(mù)前主要产品包括(kuò)内存接口等(děng)。晶晨股份(fèn)也是全球布局(jú)、国内(nèi)领先的无晶圆半导(dǎo)体系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中(zhōng)心(xīn)光模块(kuài)供(gōng)应商(shāng)。截(jié)止(zhǐ)4月(yuè)21日，中际旭创今年以来(lái)暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积极加仓，仅一个季度的(de)时间(jiān)就狂买8个(gè)多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯(xùn)精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业(yè)在内(nèi)的四只个股在一季度退出兴全(quán)合(hé)润前十大重仓股。

　　除了(le)兴(xīng)全合润，谢治宇管理(lǐ)的另外一只(zhǐ)可(kě)投港股的兴全(quán)合宜基金在一(yī)季度除了加仓半导体等板块(kuài)之外，互联网板块中的腾讯(xùn)控股(gǔ)也是其主(zhǔ)要(yào)加仓方向。

　丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗　谢治(zhì)宇在一季(jì)报中表示，随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股市场上证指(zhǐ)数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生指数上涨(zhǎng)3.13％。港股(gǔ)电讯、能源板块指数上涨较多，A股板块分化更(gèng)明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务(wù)器、光模块等子版(bǎn)块带动的人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。

　　基金报告期内维(wéi)持了(le)较高仓位，对人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的(de)硬件和软件公(gōng)司进行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持(chí)挖(wā)掘公(gōng)司长期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良(liáng)好投资(zī)性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计算机(jī)、大众消费品(pǐn)

　　2022年4月13日成立，招(zhāo)商核心竞争力在(zài)当年(nián)弱(ruò)市环境下斩获(huò)超47％的(de)收益，让招商基金朱红裕成为市场备(bèi)受(shòu)关注的基金经理。

　　招商核心竞(jìng)争(zhēng)力一季报的披露揭(jiē)开了朱红裕的投(tóu)资思路和(hé)路径(jìng)。从(cóng)股(gǔ)票(piào)持仓来看，一季度末(mò)该基金股票市值(zhí)占基金总资(zī)产(chǎn)比例为93.84％，处于(yú)该基金成立(lì)以(yǐ)来的(de)最(zuì)高值(zhí)，显示出(chū)一(yī)种积极的态(tài)度。从该基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季(jì)度朱(zhū)红裕配置A股比例有所降低，配置港股(gǔ)比例有所(suǒ)提升。数据显示(shì)，招商核心竞争力配(pèi)置(zhì)中国(guó)大(dà)陆、中(zhōng)国(guó)香港(gǎng)股(gǔ)票市值占(zhàn)基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力配置来看，重点布局了信息技术(shù)、可选(xuǎn)消费(fèi)等。前十大重(zhòng)仓股来(lái)看，重仓(cāng)卫宁(níng)健康、振华科技(jì)、美(měi)的集团、金(jīn)蝶国际(jì)等。其中卫宁健康持有(yǒu)比例(lì)达到11.46％。

　　相(xiāng)较(jiào)去(qù)年底，朱红裕整(zhěng)体做了一(yī)些(xiē)持(chí)仓调整，绿(lǜ)城服务、中国(guó)民航信息网络、安琪(qí)酵母(mǔ)新(xīn)进前十大重仓股之(zhī)列(liè)，通威股份(fèn)、希望教育、中航光电则退出(chū)前十(shí)大(dà)。

　　朱红裕也在季报中(zhōng)写道，一季度(dù)初期(qī)，我们基于对经(jīng)济复苏预期大(dà)概(gài)率偏弱的判断，主要减持了(le)经济复(fù)苏(sū)敏(mǐn)感(gǎn)度相对较(jiào)高的部分(fēn)制造业，增持了计算机、大(dà)众(zhòng)消费品等行业，同时(shí)，我们亦在(zài)一季度末期(qī)逐步逢低增持了港(gǎng)股中可(kě)能面(miàn)临业绩拐点的物业及计算机等(děng)公司。

　　他也(yě)坦言，虽然创造了一定的(de)超(chāo)额收益，但(dàn)市场的博弈程度超(chāo)出了我(wǒ)们的预期(qī)，导致对部分行业(yè)的定价出现(xiàn)了较为显(xiǎn)著的偏离(lí)。我(wǒ)们将基于中长(zhǎng)期的(de)行业研(yán)究视野，逆势而(ér)行。

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