金(jīn)融界(jiè)5月5日(rì)消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部(bù)境外投资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每日不超过(guò)人(rén)民币(bì)200亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期货(huò)事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同(tóng)意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)（全国(guó)银(yín)行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初(chū)期(qī)先(xiān)行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基(jī)础设施(shī)互联互通参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)为(wèi)利率(lǜ)互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及(jí)结算币种(zhǒng)为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即(jí)互(hù)换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外(wài)汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心签署报价已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人(jià)商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换集中清算(suàn)业务的(de)清(qīng)算会(huì)员(yuán已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人)或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入(rù)备(bèi)案(àn)的境外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外(wài)汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权(quán)限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权限的境外(wài)投资(zī)者(zhě)需同时申请成为场外结(jié)算公(gōng)司(sī)的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易(yì)中心与人民(mín)银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交易平台互(hù)联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中央(yāng)对手方(fāng)清算(suàn)机(jī)构互联互通，共(gòng)同(tóng)向境内(nèi)外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互(hù)换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设(shè)定上限不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合作原(yuán)则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排(pái)和联(lián)络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依(yī)法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管规定及业务(wù)规(guī)则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的差(chà)异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资者可联(lián)系(xì)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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