国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼