私募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东名单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新(xīn)进(jìn)股聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值分别(bié)为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的(de)持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年(nián)二(èr)季度末，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减(jiǎn)持(chí)模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度中(zhōng)，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持(chí)不(bù)变(biàn)，但得(dé)益于今年一(yī)季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面(miàn)：第一，由于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无(wú)法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作(zuò)进程出现了延(yán)迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现进度。第二(èr)，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带(dài)来的重大(dà)机(jī)遇(yù)，公司依托认知智(zhì)能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投(tóu)入一定程(chéng)度(dù)上影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全(quán)年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)下降，本(běn)季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)同比减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非(fēi)在(zài)每(měi)只股票(piào)上都能精准出(chū)击(jī)、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却(què)一路(lù)走低，去(qù)年四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低(dī)触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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