近(jìn)期市场风向变动，北(běi)向资金调仓换股，外(wài)资基(jī)金也纷纷行动(dòng)。记(jì)者梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施罗德旗下(xià)三只(zhǐ)旗舰基(jī)金同(tóng)时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来(lái)，宁王股(gǔ)价(jià)震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行动。透(tòu)露什么(me)信号？我们一(yī)起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时代(dài)、贵州茅(máo)台、万(wàn)华化山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤学、鼎(dǐng)龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗(luó)德旗舰基(jī)金(jīn)“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积(jī)电、腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿(kuàng)业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基(jī)金也加仓宁(níng)德时代(dài)80％。“施罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　截至(zhì)4月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金(jīn)矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳国际。4月，基金减持(chí)腾讯控(kòng)股(gǔ)2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤g>看好中国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金(jīn)中，施(shī)罗德(dé)国(guó)际精选基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新(xīn)的基金材料中并(bìng)未(wèi)解释(shì)为何基金(jīn)在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德对中国新能(néng)源车产业链的(de)看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释(shì)道：长(zhǎng)期来看，关(guān)注三大主(zhǔ)题。一是电动(dòng)车供应链；二(èr)是技术(shù)自(zì)主(zhǔ)可(kě)控；三是医疗健(jiàn)康(kāng)基(jī)础设施。

　　为何(hé)看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变(biàn)化的(de)影响日益显现(xiàn)，全球各国的(de)脱碳行动变得越来(lái)越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行动的一(yī)个方面。中国在(zài)这方面为(wèi)投资者(zhě)提供(gōng)了重要(yào)的机会。中国在电动(dòng)汽车价值(zhí)链的供应(yīng)方面是(shì)全球的领导者，同时中国对成(chéng)品车辆的需求(qiú)方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全(quán)球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国也是全球(qiú)电动(dòng)车基础设(shè)施最完(wán)善的国(guó)家之一。以充电桩为例(lì)，中国(guó)平均一个(gè)公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧(ōu)洲(zhōu)是16、美(měi)国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司(sī)正在在各自的领域中建立主导(dǎo)地位，以某(mǒu)智能组件为例，它是电动汽车(chē)中用于电池(chí)和电机温控的关(guān)键(jiàn)组(zǔ)件(jiàn)的生产商。该公司在空(kōng)调阀行(xíng)业(yè)全球市场占有(yǒu)约(yuē)60％的份(fèn)额，并在电动汽(qì)车阀门行(xíng)业(yè)拥有超过(guò)90％的(de)市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家以(yǐ)及福特、宝(bǎo)马等原(yuán)始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占(zhàn)据市场份额——在法规(guī)的支持下，该公司的增(zēng)长潜(qián)力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也(yě)并非孤例(lì)。

　　另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联(lián)投(tóu)资旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基(jī)金最新规模47亿美元，截(jié)至3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品(pǐn)、锦江集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月，基金对(duì)前(qián)十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大(dà)的就是宁德时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十(shí)大(dà)重仓股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国(guó)汽(qì)车(chē)工业协会）近日发(fā)布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)共(gòng)计36家动力电池企业实现装车配套(tào)，较去(qù)年(nián)同期增加(jiā)2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家动(dòng)力电池(chí)企(qǐ)业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集(jí)中度(dù)依旧(jiù)较高(gāo)。

　　企(qǐ)业(yè)排名来(lái)看(kàn)，根据中国(guó)汽车动力电池产业创新(xīn)联盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁德(dé)时(shí)代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪(dí)、中(zhōng)创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位(wèi)居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新能源、蜂巢(cháo)能源(yuán)、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电(diàn)池(chí)行业的(de)龙头企业(yè)，宁德(dé)时代于2023年一季度实(shí)现(xiàn)营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或许是(shì)基于优异的(de)业绩，来(lái)自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金净流入较多的其它个(gè)股还包(bāo)括(kuò)宁德时代(dài)、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商(shāng)银行、北方华(huá)创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较(jiào)多(duō)的个股包(bāo)括格力电器(qì)、中国建筑、东方财富、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、阳光电(diàn)源(yuán)、中兴通(tōng)讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长(zhǎng)江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的(de)外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及(jí)为何持(chí)有宁(níng)德(dé)时代时，写道：宁德时代所处的位置是(shì)令人羡慕的(de)。它背后有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池(chí)，这方(fāng)面它的(de)市(shì)场份额是领先(xiān)的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电(diàn)池因为(wèi)安全性、生命周期(qī)和不含钴等特征而受到(dào)欢迎(yíng)；动力电(diàn)池的企业发(fā)展(zhǎn)与(yǔ)政府的脱碳计(jì)划(huà)是一致(zhì)的。CATL的领导(dǎo)者也(yě)非常有远见。

　　柏基同时也解(jiě)释了(le)：他们如何(hé)通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如(rú)同所有的投(tóu)资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电(diàn)池技术出现(xiàn)，宁德时代(dài)的竞(jìng)争优势不(bù)复。随着电池成本下降，宁德时代(dài)若不(bù)能保持利(lì)润(rùn)率。宁德时(shí)代(dài)和电动车厂商(shāng)的关系若不(bù)能维系。这些(xiē)因素都(dōu)会(huì)影响(xiǎng)柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的外资都(dōu)在加仓宁德(dé)时代。4月另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安本投资旗(qí)舰中(zhōng)国(guó)基金“安(ān)本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、宁(níng)德(dé)时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科、华测(cè)检测(cè)、招商银行、美的集团、广联(lián)达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁德时(shí)代之外(wài)，互(hù)联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩(mó)根大通旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金前十大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中国平安、招商(shāng)银行、万华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基金(jīn)加仓幅度(dù)最大的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢(lú)森堡(bǎo)）股票(piào)基(jī)金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至(zhì)2023年 3月底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国(guó)平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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