昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上(shàng)限达成协(xié)议，双方在可自由(yóu)支配开支(zhī)方面的(de)分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另(lìng)一(yī)名(míng)了解谈判情况的人士称，最终可(kě)能达成的不(bù)会(huì)是(shì)一份长达数百页、可能需要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票(piào)的法案，而是(shì)一份包含几个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈(tán)判代(dài)表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨(bō)款程序敲定住房(fáng)和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出(chū)总(zǒng)额的27％。其(qí)中大约一半用(yòng)于国防，一(yī)些议(yì)员表(biǎo)示不(bù)应该(gāi)削(xuē)减这一(yī)领域(yù)的(de)支出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个(gè)月来首(shǒu)次(cì)面对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前(qián)的任务是监控市(shì)场形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他(tā)认为，目(mù)前(qián)的价格反映(yìng)了(le)市场对全(quán)球宏观(guān)经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度粤西是指什么地方跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的(de)某次会议(yì)上(shàng)再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这(zhè)代表市场认为接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约显示(shì)消化了(le)约14个基点的(de)加(jiā)息预(yù)期(qī)，由于美联储加息(xī)规模(mó)通常都是25个(gè)基点的倍数(shù)，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和(hé)美油均止步(bù)三日连(lián)涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片(piàn)股中(zhōng)，表现最(zuì)好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步(bù)之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英(yīng)伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的(de)市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值(zhí)涨幅比标普500 472只成(chéng)份股(gǔ)各自的市(shì)值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示(shì)，英(yīng)伟(wěi)达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计第二(èr)财季营收将达到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极(jí)的展望表明，英(yīng)伟达从全球(qiú)企业布局(jú)AI的热潮中获得(dé)的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智(zhì)能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域(yù)占(zhàn)据主导地位，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行(xíng)机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创(chuàng)下近半年(nián)或半年多以来(lái)新低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历短暂反弹(dàn)后于近期再次(cì)走弱。对(duì)此，大有期货投研(yán)中心黑色高(gāo)级研究员黄科在接(jiē)受期(qī)货日报记者(zhě)采访时表示，近期黑(hēi)色系品种大幅(fú)下跌是宏观(guān)和产业共振(zhèn)带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目(mù)前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截(jié)止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为(wèi)明显(粤西是指什么地方xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息概(gài)率(lǜ)上升到40％附近，近(jìn)期美元指(zhǐ)数走强对于大宗(zōng)商品价格普遍形成一定(dìng)压力。国内方(fāng)面，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固定(dìng)资产投资(zī)等经济数据(jù)略(lüè)低于市场，市(shì)场担心经济复(fù)苏的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与国内经济(jì)状况关联性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利(lì)多(duō)因(yīn)素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目(mù)前(qián)铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格的(de)大(dà)幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢(gāng)厂复(fù)产的情况(kuàng)下，本(běn)周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料成(chéng)本持续下移(yí)导(dǎo)致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下(xià)，钢材价(jià)格(gé)不断(duàn)下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑(hēi)色产业(yè)研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色(sè)系商品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近两个(gè)月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢(huī)复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需求(qiú)的(de)乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅(fú)较(jiào)大。而在(zài)市场供(gōng)需阶段性错(cuò)配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现明显增(zēng)长，同时预期中的下(xià)半年(nián)的粗钢产量平(píng)控政策也(yě)进一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月初以来，钢材(cái)五大(dà)品种周(zhōu)度表观消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关(guān)统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢(gāng)材(cái)市场面(miàn)临的问题来(lái)看，方正中(zhōng)期期(qī)货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个(gè)方(fāng)面(miàn)的(de)问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大(dà)幅(fú)下滑；三是(shì)国内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有限，当(dāng)前内需(xū)虽(suī)然(rán)未见好转，但今年以来(lái)表现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以(yǐ)来国(guó)内(nèi)政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出(chū)现(xiàn)，但国(guó)内市(shì)场利空在价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢(gāng)材(cái)需求端利空(kōng)可能来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也(yě)面临继续压(yā)减(jiǎn)。因此(cǐ)，在(zài)经历(lì)4-5月份的政策不及预期后，国内下一个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发(fā)货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并不明(míng)显，负反馈还在(zài)持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质性(xìng)的(de)减产行动，从而改善市场对于(yú)后期(qī)供需平衡的预期。不过，从(cóng)目(mù)前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹(jì)象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱(ruò)势(shì)，整体易(yì)跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格局(jú)，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循环(huán)，或(huò)将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋势短暂延续(xù)，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的是，在期(qī)货价格(gé)大幅(fú)下(xià)探之际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年(nián)5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉(sù)记(jì)者(zhě)，螺纹钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年(nián)疫情初期的(de)价格区间有利(lì)于行(xíng)业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社会库存较近年同期(qī)偏低、6月(yuè)份之后来自政(zhèng)策面和市(shì)场力量的供应压减速度(dù)加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下(xià)半年(nián)显现、国际(jì)局势(shì)缓和(hé)以及国内外价差有利于钢(gāng)材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的(de)偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低，因(yīn)此在后续进入减产(chǎn)期(qī)间后，钢材价格(gé)下跌(diē)一旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那(nà)么(me)低价可能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹。

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