国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个96的因数有哪些数，72的因数有哪些别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fā96的因数有哪些数，72的因数有哪些ng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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