金融(róng)界5月15日(rì)消息 主题(tí)行情(qíng)“中(zhōng)特估(gū)”的衍(yǎn)生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃(rán)了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示(shì)，由上(shàng)海证(zhèng)券交易所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专题座(zuò)谈会”将(jiāng)在本周三召(zhào)开。此次会议讨论(lùn)的(de)重要内容(róng)为“在服(fú)务中国式现代化中(zhōng)促进(jìn)金融业(yè)估(gū)值(zhí)提(tí)升(shēng)和高质量发展”。参(cān)会机(jī)构包括(kuò)银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开(kāi)启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中国人寿一(yī)度冲击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中(zhōng)国平(píng)安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集(jí)体发威下，上证综(zōng)指午后迅速翻(fān)红，深成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不(bù)相同 中(zhōng)信证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特估的后续走(zǒu)势(shì)，机构之间的看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对此中金策略(lüè)指(zhǐ)出(chū)，部分(fēn)高分红国企标的近期(qī)显著盘整(zhěng)是对(duì)短期(qī)交易扩散(sàn)过快过(guò)多，股(gǔ)息支(zhī)付能力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做(zuò)出的正常(cháng)反应，而并非意味(wèi)着(zhe)整体高分红国企投资主题的(de)结束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较(jiào)强的持续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看(kàn)，当前“中特估”主题(tí)的(de)安全边际和性价比仍(réng)相对较(jiào)高。

　　但是中信证(zhèng)券则看法相对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动(dòng)很(hěn)大但是区间回报不明(míng)显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现(xiàn)出(chū)典型(xíng)的板(bǎn)块内部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公募(mù)基金新(xīn)发(fā)继续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下(xià)降43.7%，5赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么月截至(zhì)12日新发(fā)规模仅(jǐn)为100.8亿赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么(yì)元，未见好转。配置型外资在(zài)4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持(chí)续增量(liàng)机构资金的(de)情况下，A股存量博弈(yì)特征(zhēng)已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和(hé)渐次(cì)的过程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时(shí)间和耐心(xīn)，主(zhǔ)题(tí)交易是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过(guò)度博弈降(jiàng)低了市(shì)场定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜在回(huí)报，主题交易(yì)的顶峰(fēng)已过，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一股也不想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研(yán)究相(xiāng)比，有买(mǎi)方更加激进。据券商(shāng)中(zhōng)国(guó)报道(dào)，有基金经理直言(yán)，中特估龙(lóng)头在连续涨停后(hòu)已(yǐ)出现短(duǎn)期泡沫化，他一股(gǔ)也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金经理表(biǎo)示许多中特估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没(méi)有配置的吸引力(lì)，尽管从估(gū)值(zhí)的角度而言许多市场参与者可以给出(chū)许多(duō)个继续(xù)买入中特估的理由，但当一只中特估(gū)龙头股(gǔ)在(zài)两三个交易(yì)日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交(jiāo)易的直观判断，这(zhè)代表着资金参与方(fāng)的短期(qī)泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥挤(jǐ)度意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密集发(fā)售

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售(shòu)了(le)短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外(wài)3只中证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国(guó)新央企股东回(huí)报ETF和(hé)汇(huì)添富中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报(bào)ETF于今日(rì)开售，每只产(chǎn)品的首募(mù)规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年(nián)以来，场内多只“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超过(guò)15倍。南(nán)方中国国企ETF年(nián)内资金净流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规(guī)模(mó)增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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