国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(y万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗í)动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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