国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢股价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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