国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shìbehaviour可数吗，behaviour是可数名词吗)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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