国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓e='color: #ff0000; line-height: 24px;'>天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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