国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌trong>猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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