国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。<高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来/p>

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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