金融界5月15日(rì)消息 主题(tí)行情“中特估(gū)”的衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布(bù)一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估(gū)”概(gài)念(niàn)股的(de)情绪。

　　据(jù)上(shàng)证报表示，由上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的(de)重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值(zhí)提升(shēng)和高质(zhì)量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市(shì)场纷纷(fēn)认为这是“中(zhōng)特估”概念(niàn)的(de)升级版(bǎn)本(běn)，资金(jīn)疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加速键(jiàn)，券商、保险、银行(xíng)股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投(tóu)股(gǔ)份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值(zhí)的中国(guó)人寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停(tíng)板(bǎn)，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有(yǒu)四(sì)大行午后(hòu)集(jí)体翻(fān)红，邮储银行升(shēng)超3%。

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　　在(zài)大金融板块的集体发威下，上(shàng)证综(zōng)指午后迅速翻红，深(shēn)成(chéng)指和创业(yè)板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同(tóng) 中信(xìn)证券：主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中(zhōng)金策略指(zhǐ)出，部分(fēn)高(gāo)分红(hóng)国企标的近(jìn)期(qī)显著盘整(zhěng)是对短期交易(yì)扩散过快过多，股息(xī)支付(fù)能力相对较(jiào)弱板块（如部分金融(róng)）做出(chū)的(de)正常反应(yīng)，而并非意(yì)味着(zhe)整(zhěng)体高分红国企投资主题的(de)结(jié)束。

　　光大(dà)证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和性(xìng)价比仍相对较高，未来随着经(jīng)济(jì)的(de)逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题(tí)行情(qíng)或(huò)仍具(jù)有较强的(de)持续性。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证(zhèng)券(quàn)则(zé)看法相对偏空。中信证券研(yán)报表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后步入了热度很高、波动很大但是区间(jiān)回报(bào)不明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继续低迷，4月(yuè)新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元，是(shì)继(jì)去年(nián)10月以来首(shǒu)次单月净流出(chū)，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但(dàn)较(jiào)前3个月的平均(jūn)水平仍有较大差距。在缺(quē)乏持续增量(liàng)机(jī)构资(zī)金的情况下，A股存量博(bó)弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系(xì)统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的(de)阶段(duàn)性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场定(dìng)价(jià)的有效(xiào)性(xìng)，但也提高了业(yè)绩驱动(dòng)策略的潜(qián)在回报，主题交易(yì)的(de)顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中特估我(wǒ)一(yī)股也不想要(yào)！

　　与卖方研(yán)究相(xiāng)比(bǐ)，有(yǒu)买方更加激进。据券商中国报(bào)道，有基金经理直言(yán)，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已出现短期(qī)泡沫化(huà)，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特估的(de)龙头股在当前位置(zhì)对他(tā)而言没有配(pèi)置(zhì)的吸(xī)引(yǐn)力，尽管(guǎn)从(cóng)估(gū)值的角度(dù)而言许多市(shì)场参与者(zhě)可以给出许多个(gè)继续(xù)买入中特估的(de)理由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特估龙头股在两三(sān)个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场(chǎng)交易的直观判断(duàn)，这代表着资金参与方的(de)短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高(gāo)的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申(shēn)请份额总额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将启动比例(lì)配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇(huì)添富中证国(guó)新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF于今(jīn)日(rì)开售，每只产品的(de)首募规模上(shàng)限均为(wèi)20亿(yì)元人(rén)民币。

　　事实上(shàng)，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰(tài)央企共赢ETF年(nián)内资金净流入(rù)超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年(nián)内资金(jīn)净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场规模(mó)增长倍数最高的(de)ETF。

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