金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不(bù)超(chāo)过人民(mín)币200亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地(dì)与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市场的协同发(fā)展，构建高(gāo)水平(píng)金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务监察(chá)委员会(huì)（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)外汇(huì)交易(yì)中心）、银(yín)行(xíng)间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称(chēng)上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投(tóu)资者可(kě)通(tōng)过两地基础设(shè)施互联互通参(cān)与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说(shuō)明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议(yì)，并为上海清算所利(lì)率互换集中(zhōng)清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人(rén)民银行要(yào)求并(bìn喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹g)完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场准(zhǔn)入(rù)备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限的境(jìng)外投资者需(xū)同时(shí)申(shēn)请(qǐng)成为场外结算公司的清算会(huì)员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民(mín)银行(xíng)认可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对(duì)手方(fāng)清算(suàn)机构互联互通，共同向境内(nèi)外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算公(gōng)司针对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的(de)“互换(huàn)通”资源(yuán)池(chí)风(fēng)险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港证监会和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管(guǎn)合(hé)作原则和(hé)具体安排达成共(gòng)识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构(gòu)在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和(hé)联络协(xié)商(shāng)机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通(tōng)”的正常运行、金(jīn)融(róng)市场稳(wěn)定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所和场外(wài)结算公司应当(dāng)依法履行“互(hù)换(huàn)通(tōng)”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵守(shǒu)相关监管规定及(jí)业务(wù)规则(zé)，加强内部控制，防(fáng)范和(hé)控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教(jiào)育和(hé)服务(wù)，切实维护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作(zuò)的(de)喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹差异，评(píng)估和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可(kě)联(lián)系外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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