国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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