国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能(nén机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息g)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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