金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主(zhǔ)题行情“中特(tè)估”的衍生(shēng)升级版本(běn)——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报(bào)发布一则(zé)重磅消息(xī)，再次点燃了“中(zhō中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方ng)特估(gū)”概念股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)主办、工商银(yín)行(xíng)承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在(zài)本(běn)周三(sān)召开(kāi)。此次会议(yì)讨论的重要(yào)内容为“在服务中国式现代化(huà)中促进金融业估值提升和(hé)高质量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基(jī)金和券商(shāng)人(rén)士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场(chǎng)纷纷认为这(zhè)是“中特估”概(gài)念的(de)升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开启(qǐ)加(jiā)速键，券(quàn)商、保险、银行(xíng)股等都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘(pán)大(dà)涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面(miàn)，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶(jiē)段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行(xíng)午后集体翻红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大(dà)金融板(bǎn)块的(de)集体发威下，上证综(zōng)指午(wǔ)后迅(xùn)速翻红，深成指和创业(yè)板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间(jiān)看法(fǎ)并不(bù)相同 中信证券：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的(de)后续走势，机构之(zhī)间的(de)看(kàn)法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高(gāo)分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对短期交(jiāo)易扩散过(guò)快(kuài)过多，股息支付能力相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味着整体高(gāo)分红(hóng)国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行(xíng)情(qíng)或仍具有较(jiào)强的持续性。从(cóng)估值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券研(yán)报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在(zài)4月中旬以(yǐ)来(lái)先后(hòu)步入了热度很高(gāo)、波动很大但是区间回报不明显的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型的板(bǎn)块内部博(bó)弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发(fā)规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配(pèi)置型外资(zī)在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)单月净流出，5月截(jié)至12日(rì)恢(huī)复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个(gè)月的平均水平(píng)仍有较大差(chà)距。在缺乏(fá)持续增量机构资(zī)金的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅(fú)仅(jǐn)与机构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券(quàn)研(yán)报表示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐进(jìn)和渐(jiàn)次的(de)过程(chéng)，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交易是过(guò)高的经济(jì)预期下(xià)修过程中的(de)阶段性产物，过(guò)度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱(qū)动策略的潜(qián)在回报(bào)，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也(yě)不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖(mài)方研究(jiū)相比，有买(mǎi)方(fāng)更加激(jī)进。据券商中国(guó)报道，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在连续(xù)涨停后已出现短(duǎn)期(qī)泡沫化(huà)，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对(duì)他而(ér)言没(méi)有配置的吸(xī)引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言(yán)许多市场参与者可以给(gěi)出许多个继(jì)续买入(rù)中特估(gū)的理由，但当(dāng)一只中特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的直(zhí)观判断，这代表着资金(jīn)参(cān)与方(fāng)的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高(gāo)的(de)中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日(rì)，5月13日(rì)华(huá)泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发(fā)布公告(gào)称，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动(dòng)比例配(pèi)售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF、招(zhāo)商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇添富(fù)中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首(shǒu)募规模上(shàng)限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿(yì)元，规(guī)模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内(nèi)资金(jīn)净流(liú)入也(yě)逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长倍(bèi)数最高的(de)ETF。

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