国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景(jǐn台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思g)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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