一季度(dù)，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和(hé)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股已经成为其(qí)资(zī)产管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他不(bù)仅在地缘政治风险中持续看好(hǎo)中概互(hù)联网公司持(chí)续的估值修复(fù)，也显示出对中(zhōng)国消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中(zhōng)期大(dà)举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热门股之前押注该公(gōng)司而闻名(míng)，去(qù)年还(hái)做空了埃(āi)隆·马斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资从2022年四(sì)季度开始。随(suí)着(zhe)疫情管(guǎn)控优化和(hé)中国经济复苏，今年一(yī)季(jì)度，巴(bā)里(lǐ)继(jì)续(xù)增持(chí)阿里巴(bā)巴和京东，其持有的京东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投资(zī)组(zǔ)合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走(zǒu)势并没有(yǒu)完全逆转，但近期(qī)电商股价走势已经显示出积极(jí)趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的(de)表(biǎo)态，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也反映在对(duì)美国(guó)大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一(yī)季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒(dào)闭促使地(dì)区(qū)银行的客户(hù)纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了人们对金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第一共和(hé)银行、西太(tài)平(píng)洋合众银(y五的大写是什么ín)行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他还购买了其他金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共(gòng)和银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年以来下(xià)跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约(yuē)证券交易所(suǒ)表示(shì)， 将启动(dòng)第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩(mó)根大通收购其大部(bù)分资产(chǎn)之前(qián)已被监管机构接(jiē)管。

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　　其它(tā)一些地(dì)区银行股(gǔ)的股价也仍(réng)深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西(xī)太平(píng)洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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