无可厚非是什么意思

　　国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　无可厚非是什么意思同时(shí)加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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