国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯