国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　苏州区号是多少ng>拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大苏州区号是多少，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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