国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公(俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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