私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十大流通股东名单(dān)中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安(ān)恒信(xìn)息的(de)影响，其(qí)持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市(shì)公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中，参(cān)与(yǔ)方式(shì)包(bāo)括定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入(rù)后往(wǎng)往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这两只股票的(de)持仓(cāng)保持(chí)不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股，科(kē)大(dà)讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)解释(shì)称，公司(sī)业绩(jì)下滑的(de)原因有三方面：第一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假期，较多大(dà)项目在一(yī)季(jì)度的(de)签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程(chéng)出(chū)现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经(jīng)过去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要调(diào)整已(yǐ)基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智(zhì)能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新(xīn)增投(tóu)入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大(dà)讯(xùn)飞认为(wèi)，基(jī)于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二(èr)季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是(shì)其长期持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本(běn)季度(dù)营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技(jì)股价却一路走(zǒu)低，去(qù)年(nián)四季(jì)度和今年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容(róng)百科(kē)技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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