国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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