公募基金一季(jì)报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模(mó)，再度成为主动权(quán)益类基金(jīn)“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进入密(mì)集披露期，顶(dǐng)流基金经(jīng)理调仓路径(jìng)和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规(guī)模超(chāo)880亿元，再度成为主动权(quán)益类基金(jīn)“公募一哥”。一季(jì)度，张(zhāng)坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香港(gǎng)交易所(suǒ)、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦春一(yī)季(jì)度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团，减持中国中免、药明康德(dé)。另一(yī)位700亿级基金经理(lǐ)谢(xiè)治宇则(zé)加仓(cāng)了晶晨(chén)股份、海康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张(zhāng)坤：在(zài)可积(jī)累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近(jìn)日，顶(dǐng)流基金经理张坤掌舵的易方(fāng)达蓝(lán)筹精选、易方(fāng)达优(yōu)质企业(yè)三年持有(yǒu)、易(yì)方达优质精(jīng)选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理(lǐ)规模为889.42亿(yì)元，比(bǐ)2022年(nián)末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管(guǎn)理规模(mó)超(chāo)越葛兰，再(zài)度成(chéng)为主动(dòng)权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末保(bǎo)持(chí)了(le)高(gāo)仓位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一季度(dù)张坤所持基金股票仓位基(jī)本稳定，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消费等行业的配置，降低(dī)了金(jīn)融等(děng)行业的配置。

　　从基金收益(yì)来看(kàn)，张(zhāng)坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正收益(yì)，基金净值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管规模最大(dà)的基(jī)金——易方达蓝筹精选在一(yī)季度末的基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内基金份额(é)净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同期业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊(yī)利(lì)股份、美团-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易(yì)方达蓝筹精选前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　一季度(dù)，张坤对中国(guó)海洋石油大幅加仓(cāng)，使其进(jìn)入了易(yì)方达蓝筹精选第(dì)十大重(zhòng)仓股。此外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白(bái)酒股进行了不(bù)同的加减(jiǎn)仓操作(zuò)：加仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台、洋河股份，减(jiǎn)持五粮液(yè)。

　　从减持情况(kuàng)来看，易方达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一季度还减持了(le)香港(gǎng)交易所(suǒ)、招商(shāng)银行、美(měi)团-W等股票。

　　张(zhāng)坤(kūn)在(zài)一季(jì)报中指出，个股(gǔ)方面，仍然持有商(shāng)业(yè)模(mó)式出色、行业(yè)格局清晰、竞争(zhēng)力强的优(yōu)质公司。基本面(miàn)价值(zhí)投资很吸引人的一点是，投资者可(kě)以用很长一段(duàn)时间来充(chōng)分观察公司的发(fā)展，等到它们用事实证明自己(jǐ)的(de)成功和巨大的成长潜力(lì)之后，再买(mǎi)入也不迟(chí)。基本(běn)面价值投资的(de)优势(shì)之一在于可积累性。如果只是针(zhēn)对卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校某(mǒu)一次(cì)投资，积(jī)累的重要(yào)性可能(néng)并不(bù)显著。但如果将投资贯穿一生，并将长期复合回报(bào)作为(wèi)终(zhōng)级(jí)目标，可积累性就是(shì)这(zhè)一目标的(de)最(zuì)重(zhòng)要(yào)保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可积累的(de)“很长的坡”并在坡上“滚(gǔn)雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周(zhōu)期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度(dù)末，顶流(liú)基(jī)金经理刘彦春管理(lǐ)规(guī)模达751.63亿(yì)元(yuán)，报告期内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长是刘(liú)彦春管理的规模最大的基金，一季(jì)度末(mò)规(guī)模达384.71亿(yì)元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长一季度A类和C类(lèi)份额净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴(xīng)成长保持(chí)高(gāo)仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位94％。该(gāi)基(jī)金重仓贵(guì)州茅台、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一(yī)季(jì)度景顺长城新兴成(chéng)长前十大重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州茅台等股票，减(jiǎn)持(chí)中(zhōng)国中免(miǎn)、药(yào)明康德、五(wǔ)粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘彦春在(zài)基(jī)金一季报中指出，我(wǒ)国经(jīng)济复(fù)苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍将是今(jīn)年主要宏(hóng)观(guān)背景。经济(jì)运行正(zhèng)常化需要一个过(guò)程，特(tè)别(bié)是居民和中小企业，需要时(shí)间修复(fù)资产负债(zhài)表(biǎo)、修复信心。随着经济(jì)逐步正常化，居民(mín)消费信(xìn)心(xīn)回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今(jīn)年大概率超预期(qī)回升。就近期公布的社融和地产数据分析(xī)，二季度A股盈(yíng)利增速有望(wàng)进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上(shàng)。除了继(jì)续关注(zhù)整个经济(jì)体发展状况之外，可以(yǐ)将目光(guāng)更(gèng)多放在微观企业层面。可以看到很(hěn)多公司(sī)在过去几年始终做正确的事，经营效率提(tí)升，逆(nì)境中变得(dé)更(gèng)加优秀、更加(jiā)强大。不必(bì)总是关注宏观数(shù)据，多(duō)看(kàn)看(kàn)微观企业变化可以让(ràng)内心更加(jiā)平(píng)静。我们(men)对全(quán)年股票市场(chǎng)有信心，未来将继续保持合同约定(dìng)较(jiào)高仓位运作，更多在顺(shùn)周期行业中寻(xún)找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关(guān)产业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期内(nèi)均实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度基(jī)金(jīn)份额(é)净(jìng)值增(zēng)长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基(jī)准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基(jī)金前十大(dà)重仓股分别为(wèi)三安(ān)光电(diàn)、海(hǎi)康威视、海(hǎi)尔智家、澜起(qǐ)科技(jì)、韵达(dá)股份、万华化(huà)学、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份、健(jiàn)友股份、梅花生物。

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　　2023年(nián)一季度兴全合(hé)润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康(kāng)威视、晶晨股份(fèn)，使(shǐ)这两(liǎng)只股票(piào)进入前十大持仓。此外(wài)，一季度(dù)兴全合润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全合润(rùn)一季报中指出，今(jīn)年一(yī)季度(dù)疫(yì)情对(duì)经济的影响基本消除，整体经济逐步回到复(fù)苏轨(guǐ)道。随着中国的稳增长政策落实与全球范围(wéi)内的通胀(zhàng)见顶，内需复(fù)苏(sū)加上预期改(gǎi)善(shàn)推动资本市场风险偏好回升。虽然海外银行出(chū)现了(le)阶段(duàn)性危机(jī)，但各国政府较为迅(xùn)速地采取了对应措施，接(jiē)管相关(guān)银行，市场情(qíng)绪得到(dào)稳定(dìng)。

　　“随着各种风(fēng)险因素减弱，一季(jì)度A股(gǔ)板块分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模(mó)块(kuài)等子版块带动的人工智能、中字头的(de)‘中特估(gū)’、半导体等板块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较(jiào)大幅度上涨。该(gāi)基金(jīn)报告期内对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公(gōng)司(sī)进行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长期成长价值，不(bù)断(duàn)寻(xún)找具有良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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