国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎ音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格n)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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