昨夜(yè)，据路透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透露(lù)，美国总统拜登和众(zhòng)议(yì)院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限达成协议，双方在(zài)可自由(yóu)支(zhī)配开支方面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另一(yī)名了解谈(tán)判情况的人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成的不会是一(yī)份长达数(shù)百页、可能需要(yào)立法(fǎ)者花(huā)几天(tiān)时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投票的(de)法(fǎ)案(àn)，而是一份包(bāo)含几个关键数字的精简协(xié)议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自(zì)由支配开支的最高(gāo)限额(é)，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议员们在未来(lái)几个(gè)月通过正常的(de)拨(bō)款程(chéng)序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元(yuán)支出(chū)总额(é)的27％。其中大(dà)约一(yī)半用(yòng)于国防，一(yī)些议员表示不应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来(lái)首次面对面(miàn)会议不(bù)太可能采取新的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是(shì)推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确(què)保生产(chǎn)者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将(jiāng)略(lüè)高于80美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格反映了市(shì)场对全球宏观经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了(le)油价(jià)进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的(de)最新(xīn)数(shù)据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次(cì)会议上(shàng)再度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加(jiā)息的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的(de)掉(diào)期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的(de)加息预期(qī)，由于美联储加息(xī)规模(mó)通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘(pán)中和收盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾(céng)达到(dào)9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市(shì)值(zhí)突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟达创美股史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都(dōu)高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美(měi)元；调整后每股收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心(xīn)业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数(shù)据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极(jí)度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中获得(dé)的利益(yì)远超人们(men)预期。英伟达生产极度(dù)复杂(zá)的人工智能(néng)计算(suàn)任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域(yù)占(zhàn)据主(zhǔ)导地位，该公司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机(jī)器学习(xí)软(ruǎn)件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至3532元乌鲁木齐海拔多少米高/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦乌鲁木齐海拔多少米高炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近(jìn)期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期(qī)货投研(yán)中心黑(hēi)色(sè)高级研究(jiū)员黄科在(zài)接受(shòu)期货日报记者采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑色系(xì)品种大(dà)幅下跌是宏(hóng)观和产业共振(zhèn)带(dài)来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政府(fǔ)债务上限问题仍没(méi)有(yǒu)达(dá)成(chéng)一致，随着截(jié)止日期临(lín)近，市(shì)场(chǎng)各方的避险观望(wàng)情绪(xù)较(jiào)为明显；而从(cóng)美联储5月(yuè)会议纪要来看，不(bù)能排除接下来继(jì)续(xù)加息的可(kě)能性，当前美(měi)联(lián)储6月加息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附近(jìn)，近(jìn)期(qī)美(měi)元指数走强对于大(dà)宗商品价(jià)格(gé)普遍(biàn)形成一定压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公布(bù)的社融(róng)和固定资产投(tóu)资等经济(jì)数据略(lüè)低(dī)于市场，市场担(dān)心经济(jì)复苏的后劲(jìn)不足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经济(jì)状况关联性(xìng)较强的(de)黑色系(xì)品种(zhǒng)支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利(lì)多(duō)因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从现货(huò)市(shì)场表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减(jiǎn)产动力(lì)。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回(huí)升(shēng)，减产不(bù)及预期以及原料成本(běn)持续下移导致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价格不(bù)断下探(tàn)寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示(shì)，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差(chà)距(jù)，叠(dié)加今(jīn)年年初以(yǐ)来(lái)市(shì)场对下游需(xū)求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较(jiào)大。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月(yuè)初以来，钢材五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月(yuè)份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿(yì)吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中(zhōng)期(qī)期货(huò)研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三(sān)个(gè)方(fāng)面的问题：一(yī)是(shì)高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能(néng)会大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好转，但(dàn)今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季度以来国(guó)内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未(wèi)能如(rú)期出(chū)现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价(jià)格中已有(yǒu)体(tǐ)现，从后期(qī)市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内(nèi)下一个(gè)相(xiāng)对重(zhòng)要的政策时点可(kě)能在(zài)7月的半年度(dù)经(jīng)济数据公(gōng)布后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的(de)确立需要黑(hēi)色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石(shí)非主流(liú)矿(kuàng)发货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿石非澳(ào)巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水下降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续，价格还(hái)未真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两(liǎng)个(gè)条件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改(gǎi)善市场对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较(jiào)为(wèi)悲观，动力煤(méi)价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种或延续(xù)弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品价格(gé)惯性下跌趋势短(duǎn)暂延(yán)续，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是(shì)，在(zài)期货价格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹(wén)钢现货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者(zhě)，螺纹钢(gāng)现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初(chū)期的价(jià)格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加快调整，且目前距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库(kù)存和(hé)钢(gāng)材社会库存(cún)较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政(zhèng)策效(xiào)果或(huò)将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价差(chà)有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未(wèi)来(lái)2-4个月(yuè)，我们(men)对黑色系商品价格保(bǎo)持(chí)谨(jǐn)慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难(nán)以(yǐ)恢复(fù)至今(jīn)年4月中旬之前的(de)偏高(gāo)水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存(cún)整体(tǐ)较(jiào)低，因(yīn)此在后续进入减产期间后，钢材价格下(xià)跌(diē)一旦出(chū)现(xiàn)企(qǐ)稳(wěn)，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出(chū)现(xiàn)阶(jiē)段反弹(dàn)。

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