国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季度整(z中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗hěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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